Altcoin season hay còn gọi là mùa altcoin là một chu kỳ phản ánh dòng tiền đổ về nhóm các altcoin nhiều hơn Bitcoin. Khác với các giai đoạn thị trường thông thường, mùa altcoin mang tính chất bùng nổ, chứng kiến nhiều altcoin có thể tăng gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần trong thời gian ngắn.

Trong bài viết này, cùng tìm hiểu altcoin season là gì, dấu hiệu nhận biết và chiến lược kiếm tiền trong mùa altcoin.

Altcoin Season là gì?

Altcoin season diễn ra khi dòng tiền chuyển từ Bitcoin đổ vào các altcoin, dẫn đến giá trị của chúng tăng mạnh. Một trong những dấu hiệu đặc trưng của mùa altcoin là tỷ lệ phần trăm vốn hóa thị trường của Bitcoin (Bitcoin Dominance) giảm xuống dưới ngưỡng 50%.

Altcoin season 2017 là một ví dụ điển hình cho dấu hiệu này. Ở thời điểm đó, khi BTC Dominance giảm từ 87% xuống chỉ còn 32%, vốn hóa toàn thị trường Crypto đã tăng từ 30 tỷ USD lên 600 tỷ USD. Altcoin thống trị là Ethereum (ETH) khi đó đã tăng giá “ngoạn mục” từ 8 USD lên 1.400 USD chỉ trong vòng một năm, trong khi các altcoin nhỏ hơn như XRP cũng ghi nhận đạt mức tăng trưởng đến 36.000%.

Dấu hiệu nhận biết Altcoin season đang đến gần

Việc nắm bắt thời điểm mùa altcoin bắt đầu là yếu tố then chốt để chớp lấy cơ hội sinh lời. Có ba chỉ báo chính mà bạn nên theo dõi:

• Chỉ số BTC.D (Bitcoin Dominance): Đây là chỉ số phản ánh sự thống trị của Bitcoin trên thị trường. Khi chỉ số này xuống thấp dưới ngưỡng 50%, đó là tín hiệu cho thấy dòng tiền đổ dần sang nhóm altcoin. Ví dụ, năm 2021 chỉ số BTC.D giảm từ 70% xuống 38%, mở ra một chu kỳ tăng mạnh của loạt altcoin tiềm năng.

• Altseason Index: Đây là một chỉ số được Blockchain Center phát triển nhằm mục đích đo lường cường độ mùa altcoin. Nếu chỉ số này vượt 75, thị trường được xem là đang trong altcoin season thực sự. Trong tháng 12/2024, chỉ số Altcoin season đã chạm mốc 78.

• Tỷ lệ ETH/BTC: Khi tiền điện tử Ethereum bắt đầu tăng trưởng mạnh hơn giá BTC, tỷ lệ này tăng và cho thấy sự dịch chuyển tâm lý từ Bitcoin sang altcoin.

Ngoài ra, khối lượng giao dịch của các cặp giao dịch altcoin cũng là tín hiệu đáng quan tâm. Sàn giao dịch 

Chiến lược tối ưu lợi nhuận trong Altcoin season

Giao dịch trong mùa altcoin không chỉ đơn giản là “mua và giữ” để chờ tăng giá. Để đạt hiệu quả tối đa, bạn cần xây dựng chiến lược rõ ràng, linh hoạt theo từng giai đoạn thị trường. Dưới đây là một số chiến lược lợi nhuận thực tiễn đã được nhiều nhà giao dịch áp dụng thành công trong các mùa altcoin trước:

Giai đoạn tích lũy sớm: mua vào khi thị trường còn im ắng

Phần lớn nhà đầu tư thường chỉ tham gia vào khi thấy giá PI hôm nay và altcoin tăng mạnh. Tuy nhiên, những người có lợi nhuận lớn nhất thường mua trước khi sóng tăng mới chỉ bắt đầu. Chẳng hạn như khi chỉ số Bitcoin Dominance bắt đầu giảm, cặp giao dịch ETH/BTC đang tăng dần giá trị và chỉ số Altseason index vừa vượt qua mốc 50.

Lời khuyên:

• Theo dõi biểu đồ BTC Dominance mỗi tuần

• So sánh sức mạnh ETH với BTC bằng tỷ lệ trên cặp giao dịch ETH/BTC

• Quan sát khối lượng giao dịch tăng đều ở altcoin mà bạn quan tâm

Phân bổ vốn thông minh dựa trên mục tiêu lợi nhuận

Không nên dồn toàn bộ vốn bạn có vào một token chỉ vì FOMO (tâm lý sợ bỏ lỡ). Thay vào đó, bạn nên chia vốn theo chiến lược:

• 50% vốn vào các altcoin lớn như ETH (Ethereum), SOL (Solana), XRP (XRP) để giữ ổn định

• 30% vào các dự án khác có vốn hóa trung bình như FET (Fetch.AI), AXS (Axie Infinity), RNDR (Render Network) để tối ưu tăng trưởng

• 20% vào các token tiềm năng (low cap) nếu bạn có thể mạo hiểm

Quan trọng hơn, ưu tiên sử dụng những nền tảng hỗ trợ danh mục tài sản đa dạng. Ví dụ, sàn MEXC hỗ trợ hàng nghìn altcoin từ bluechip đến hidden gems, cho phép bạn dễ dàng thực hiện chiến lược này.

Thiết lập mục tiêu chốt lời và tuân thủ kỷ luật

Một trong những sai lầm phổ biến của nhà đầu tư là không biết khi nào nên “rút lãi”. Vf vậy, bạn cần đặt mục tiêu lợi nhuận trước khi vào lệnh và tuân thủ kỷ luật, đây chính là cách để bảo toàn thành quả.

Phạm vi chốt lời tham khảo:

• Bán 20% khi đạt lợi nhuận +50%

• Bán tiếp 30% khi đạt +100%

• Giữ lại phần còn lại để “lướt” theo sóng tăng, hoặc chuyển về stablecoin khi thị trường bắt đầu vào giai đoạn điều chỉnh

Luôn đặt Stop-Loss để quản lý rủi ro

Không có mùa altcoin nào kéo dài mãi mãi. Do đó, việc đặt lệnh dừng lỗ (stop-loss) trong phạm vi từ 8–12% so với giá mua là công cụ phòng ngừa thua lỗ khi thị trường đảo chiều bất ngờ, đặc biệt với các token biến động cao.

Tái đầu tư lợi nhuận một cách chiến lược

Khi đã chốt lời, tránh để toàn bộ lợi nhuận bị đóng băng. Tái đầu tư vào các altcoin đang bước vào giai đoạn tích lũy hoặc có thông tin tích cực (ra mắt mainnet, staking, tích hợp ví lớn…) là chiến lược rất hiệu quả có thể giúp dòng vốn xoay vòng hiệu quả trong mùa altcoin.

Lời kết

Altcoin season là cơ hội vàng để mở rộng danh mục và gia tăng lợi nhuận nếu nhà đầu tư biết cách tận dụng. Khi Bitcoin giảm sự thống trị, dòng tiền thường đổ mạnh vào các altcoin tiềm năng như ETH, XRP, SOL... và nhiều dự án hứa hẹn khác. Bằng cách xây dựng kế hoạch cụ thể và biết cách tận dụng các công cụ giao dịch mạnh mẽ, altcoin season là lựa chọn lý tưởng để phát triển lợi nhuận tối đa cho bạn.