Một vài điều tôi muốn chia sẽ trước khi trình bày cụ thể về các công cụ này.

Chỉ báo không phải là vấn đề tiên quyết để trade một cách hiệu quả. Nhiều Trader vẫn không cần đến bất kì chỉ báo nào để có thể giao dịch hiệu quả. Tuy nhiên, chỉ báo vẫn là một công cụ hỗ trợ đặc lực cho việc phân tích của bạn.

Không phải cứ nhiều là tốt. Tôi đã biết đến nhiều Trader mà không phải việc họ biết phân tích càng nhiều chỉ báo thì họ càng dự đoán thị trường càng tốt. Sử dụng ít nhưng đảm bảo bạn thấu hiểu 1 cách toàn diện công cụ đó sẽ giúp bạn sử dụng tất cả tiềm năng mà công cụ này mang lại.

Điều đầu tiên bạn cần biết đến để giao dịch hiệu quả không phải là các chỉ báo. Nếu bạn không thể giải thích các hành động giá cũng như không thể nhìn vào mô hình giá để phán đoán đưa ra các phân tích cơ bản, sẽ không có bất kì công cụ nào có thể tự động đưa ra các nhận định, phân tích và tìm điểm vào lệnh cho bạn một cách hợp lí nhất. Một trong những vấn đề tất yếu mà bạn cần biết là học về hành động giá đầu tiên và sau đó việc sử dụng các chỉ báo chỉ là phụ họa thêm và đưa ra các phân tích logic, hợp lí.

Các công cụ tôi không nêu ra trong bài viết này không có nghĩa là nó không tốt.

Cùng điểm qua các công cụ mà theo tôi nghĩ, đây là những công cụ phổ biến mà được sử dụng nhiều nhất.

ICHIMOKU CLOUD

Đây là gì?

Ichimoku Kinko Hyo, được biết đến với cái tên khác Ichimoku Cloud hay vắn tắt hơn là Cloud. Đây là một công cụ mà thể hiện tổng thể bao gồm việc sử dụng các đường di chuyển trung bình (MA) để thể hiện xu hướng. Độ mạnh yếu của xu hướng, vùng động lực hiện tại, tương lai cũng như xác định các mức kháng cự hỗ trợ và nhiều thứ hơn thế nữa.

Tại sao tôi lại thích nó?

Tôi thấy Ichimoku Cloud như là một công cụ toàn diện kết hợp MA và EMA.

Nó thể hiện nhiều vùng kháng cự và hỗ trợ (Senkou Span A và Senkou Span B), nó có thể thể hiện các target cho dài hạn hay ngắn hạn. Thể hiện các vùng giá Breakout (Kumo Breakout point), ngoài ra nó cũng giúp bạn xác định bạn bao nhiêu khoản đầu tư có thể đặt vào khi xác định được tỉ lệ R :R.

Tôi sử dụng nó như thế nào?

Trước tiên ta cần thay đổi cài đặt cho Ichi về với thông số như sau 20/60/120/30 để có thể phản ánh rõ hơn thị trường.

Nếu tôi đang tìm kiếm các phân tích cho một Altcoin với lịch sử giá không quá nhiều để có thể phân tích theo Ichi thì tốt hơn ta nên cài đặt thông số về 10/30/60/30. 

Tôi sử dụng Ichi theo 2 cách chính.

Để thấy được xu hướng của trend chính, ta sẽ nhìn vào mối tương quan giữa giá và mây Kumo trong các khung thời gian lớn như 1D. Khi nhìn vào đó, ta có thể nhìn thấy được xu hướng hiện tại của Trend là như thế nào, nó mạnh hay yếu và khi nào nó bắt đầu đảo chiều.

Để tìm ra các vùng kháng cự và hỗ trợ tôi đã có trên đồ thị của mình. Đây là cách phổ biến nhất mà tôi sử dụng Ichi. Đầu tiên, tôi sẽ vẽ các đường hỗ trợ và kháng cự trước, sau đó bật Ichi lên và xem thử có bất kì đường nào tôi vừa vẽ nằm chung với các đường từ Ichi không. Nếu một đường Support nằm trên đường Kijun điều này cho thấy rằng Support này sẽ thể hiện xu hướng khá mạnh, điều tương tự với việc xác định kháng cự và xem thử có đường nào đang nằm cùng với mây Kumo hay không.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

RSI là gì?

RSI là một chỉ số thể hiện động lực dao động và được tính toán tốc độ sự thay đổi giá (kiểu như gia tốc các bạn đã học ấy).

Trong một định nghĩa dễ hiểu hơn, chỉ báo này được sử dụng bởi các Trader để xác định một đồng Coin đang bị quá bán hay quá mua.

Tại sao tôi là thích dùng nó?

Tôi thích sử dụng RSI bởi ví nó là một chỉ báo thể hiện rất thực, nếu bạn có thể sử dụng hết tiềm năng của nó bạn sẽ thu được rất nhiều thông tin và đưa các rất nhiều tín hiệu tốt để có thể thực hiện giao dịch. Nói cách khác, tôi thích nó bởi vì rất nhiều Trader xem nó như một công cụ hữu hiệu khi xác định vùng quá bán hoặc quá mua.

Một lí do khác là bởi vì RSI có thể được sử dụng như một loại chỉ báo thể hiện kết hợp sức mạnh của xu hướng. Khi sử dụng RSI tôi không cần phải thêm các chỉ báo khác tương tự, do đó tối giản được sơ đồ.

Cách tôi sử dụng nó như thế nào?

Tôi sử dụng RSI theo 2 cách chính.

Xác định các đỉnh/đáy của thị trường và xác định đảo chiều bằng cách tìm kiếm các mô hình phân kỳ. Sự phân kì được tạo ra bởi RSI cao/thấp là do sự dao động giá. Đây là một điểm đặc biệt sử dụng nhiều nhất của RSI. 

Tìm kiếm các điểm vào lệnh và thoát lệnh hợp lí. Một khi tôi đã xác định được mộ mô hình giá hợp lí, tôi thường nhìn vào các khung thời gian nhỏ hơn như 15M hay 30M để có thể xác định tốt hơn điểm vào lệnh cũng như thoát lệnh của mình. Sau khi đã xác định được các vùng giá cho điểm vào và thoát của mình, nếu giá chạm đến các vùng này, tôi sẽ tìm kiếm các khung giờ nhỏ hơn để xem RSI đang ở vùng quá bán hay quá mua để xác định vào lệnh.

Volume.

Đây là gì?

Volume là một chỉ số để mô tả khối lượng một loại tài sản được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định.

Tại sao tôi muốn sử dụng công cụ này?

Tôi thích sử dụng công cụ Volume mặc định sẵn hay một số công cụ chỉ báo cơ bản khác về Volume như VPVR, OVB…

Volume theo quan điểm của tôi là một công cụ mạnh mẽ nhất mà Trader sử dụng để xác nhận cho môt mô hình giá. 

Tôi sử dụng như thế nào?

Tôi sử dụng Volume theo 2 cách khác nhau.

Để xác nhận tính chắc chắn của một mô hình giá. Các mô hình giá sẽ đi cùng với dữ liệu về Volume, có thể nhìn thấy rõ sự tương quan giữ mô hình giá và khối lượng giao dịch (ví dụ dưới). Nếu tôi giao dịch theo mô hình giá, tôi sẽ kiểm tra các dữ liệu về khối lượng giao dịch để có để xác nhận rằng xu hướng tôi đang dự đoán nhiều khả năng xảy ra. 

Để xác nhận việc xu hướng giá khi gặp phải kháng cự/hỗ trợ. Nói 1 cách đơn giản, nếu giá đang cố gắng để vượt qua một ngưỡng kháng cự hay hỗ trợ quan trọng, tôi muốn nhìn thấy sự gia tăng mạnh mẽ về khối lượng để đảm bảo lực này đủ mạnh để có thể vượt qua được mức hỗ trợ/kháng cự này.

Nguồn: Hackernoon