Cắt lỗ là lệnh được đặt tại một vị trí giá hay một tỉ lệ giá nhất định để hạn chế tổn thất của nhà đầu tư.

Như tên gọi của nó cũng đã nói lên tất cả, Stoploss là điểm dừng để không bị “loss” đi thêm nữa, qua đó sẽ hạn chế các mất mát.

Sử dụng lệnh Stoploss là một công cụ quan trọng cho các nhà đầu tư để quản lí rủi ro. Đây là lí do bất kì cuốn sách, hội thảo, cố vấn, chia sẽ nào đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng Stoploss trong giao dịch tài chính.

Việc bố trí và quản lí Stoploss kém sẽ khiến bạn mất đi rất nhiều tài sản của mình.

Trong bài viết này, tôi sẽ đề cập đến năm lỗi phổ biến liên quan đến việc đặt Stoploss và cách phòng tránh.

Không xác định điểm Stoploss của bạn từ trước!

Bạn nên xác định một điểm dừng cho mình trước khi quyết định thực hiện bất kì giao dịch nào. Đặt Stoploss cũng quan trọng như việc bạn xác định điểm vào lệnh và chốt lời vậy.

Ngay sau khi bạn đã quyết định vào lệnh, nhìn vào sự biến động giá lên xuống, nếu không chọn cho mình một điểm dừng, bạn sẽ có rất nhiều lí do để thuyết phục bản thân ở lại trên thị trường thay vì thoát lỗ.

Lợi ích của việc xác định cho mình một điểm dừng trước khi thực hiện bất kì giao dịch nào là bạn sẽ có thể loại bỏ đi tất cả ảnh hưởng của cảm xúc cá nhân đến quyết định của mình.

Ngoài ra, nếu bạn không xác lập được cho mình 1 điểm dừng trước, khi thị trường lao dốc chóng mặt, bạn sẽ không thể cắt lỗ một cách nhanh chóng theo trước khi thị trường dump mạnh.

Đặt Stoploss một cách tùy tiện!

Thị trường không quan tâm về tỉ lệ R:R (Risk:Reward) của bạn là bao nhiêu, đôi khi việc bạn chọn Stoploss đơn giản là 2% so với điểm vào lệnh của mình, hay cũng có thể là một con số chết tiệt nào mà bạn hình dung ra.

Một trong những lỗi nghiêm trọng nhất mà các nhà đầu cơ gặp phải là luôn cố gắng làm cho thị trường phù hợp với khung mô hình giá mà bạn mong muốn, điều này hoàn toàn trái ngược với thực tế rằng bạn phải thích ứng với khuôn khổ của thị trường.

Thực thuận tiện nếu ai đó có thể tìm cho mình một công thức toán học hay một ma thuật nào đó để chọn cho mình 1 điểm dừng hợp lí, tất nhiên điều này chỉ là ảo tưởng mà thôi.

Do đó, khi quyết định chọn điểm dừng cho mình, bạn phải dựa trên các phân tích kỹ thuật phù hợp.

Stoploss không nên được xác định dựa trên các mức giá hoang tưởng nào đó, phần trăm bao nhiêu so với điểm vào lệnh. Thị trường không quan tâm về điều đó.

Di chuyển lệnh Stoploss tiệm cận đến giá, khi xu hướng giá tăng!

Mục đích của Stoploss là để bảo vệ nguồn vốn của bạn khi thị trường không đi đúng như xu hướng bạn đã dự đoán.

Khi lệnh Stoploss kích hoạt, điều đó hoàn toàn bình thường vì các phân tích của bạn điều có rủi ro và không phải tất cả đều theo xu hướng đi lên để bạn chốt lời. Đó là lí do tại sao phải luôn cân nhắc tỉ lệ R:R trước khi quyết định đặt lệnh.

Nhiều người nghĩ rằng việc di chuyển điểm Stoploss càng về gần hay hoặc bằng ngay khi bạn thấy giá của đồng Coin đang tăng thì càng an toàn. Đây là một ý nghĩ hoàn toàn sai lệch. Việc tự ý di chuyển điểm Stoploss chẳng khác nào bạn đang lựa chọn một con số ma mị nào đó để đặt cho điểm cắt lỗ của mình vậy

Thị trường không quan tâm đến bạn vào lệnh ở đâu, điểm hòa vốn của bạn là bao nhiêu. Khoảnh khắc bạn tự ý di chuyển điểm cắt lỗ của mình cũng giống như việc bạn chấp nhận bỏ qua tất cả các phân tích kỹ thuật trước đó (trừ khi, việc di chuyện của bạn là có chủ đích sau khi đưa ra một loạt phân tích dựa trên xu hướng giá hiện tại).

Thay vào đó, điểm dừng là thời điểm để bạn thoát khỏi thị trường, và đó là dấu hiệu cho thấy phân tích của bạn đã sai. Nếu bạn xác định một điểm vào lệnh, bạn cũng nên chỉ ra và nói với bản thân mình nếu giá lên trên mức A hay xuống dưới mức B, điều đó đồng nghĩa với quyết định vào lệnh của bạn đã không hoàn toàn chính xác khi thị trường đi ngược lại với phân tích bạn đưa ra, điều bạn cần làm là xem xét lại phân tích của mình, điểm nào bạn đã bỏ qua trong phân tích của mình.

Nếu bạn không thể làm được những điều tôi vừa nói, bạn không nên tham gia vào thị trường, đứng ngoài và quan sát, học hỏi thay vì liều lĩnh dấn chân vào có khi lại bị đứt vài ngón chân đấy.

Việc bám sát vào chiến thuật Trade của bản thân là mấu chốt quan trọng, nếu Stoploss kích hoạt đồng nghĩa với bạn không nhìn thấu được xu hướng của thị trường.

Đặt lệnh Stoploss tại ví trị Đỉnh/đáy hình thành trước đó.

Chắn chắn các đỉnh và đáy sẽ là những nơi mà long tranh hổ đấu nhiều nhất để giành giật thị trường. Việc bạn chọn cho mình Stoploss tại các điểm cao nhất hoặc thấp nhất trong 1 xu hướng sẽ gây rủi ro kích hoạt Stoploss của bạn.

Trong hầu hết các trường hợp bạn sẽ thấy rằng giá thường có xu hướng giao dịch xuyên qua các mốc High/Low này trước khi di chuyển đảo chiều.

Giá luôn có xu hướng phá vỡ các đỉnh/đáy hình thành trước đó!

Làm thế nào để có thể bảo vệ bản thân mình khỏi trường hợp thế này?

Điểm lưu ý ở đây là : không bao giờ đặt các lệnh Stoploss ở các vùng giá quá rõ ràng. Điều tối thiểu mà bạn có thể làm cho bản thân mình đó là lựa chọn các điểm Stoploss xa hơn điểm bạn dự định cắt lỗ tại các mốc giá như phân tích ở trên, qua đó cho dù việc giá dao động thế nào đi nữa cũng không chạm vào mốc Stoploss của bạn, và Stoploss chỉ thực sự kích hoạt khi thị trường đi ngược lại hoàn toàn với xu hướng dự đoán.

Hạn chế di chuyển điểm Stoploss!

Như đã nói ở trên, mục đích của Stoploss là để bảo vệ nguồn vốn của bạn trong trường hợp các phân tích của bạn chưa thực sự chính xác. Tuy nhiên khi thị trường đã thể hiện các dấu hiệu tốt và theo đúng xu hướng bạn đã phân tích trước đó, điểm dừng của bạn có thể được di chuyển để đảm bảo cho mức lời của bạn.

Khoan đã, chẳng phải tôi vừa bảo với bạn rằng không nên di chuyển điểm Stoploss của bạn sao? Bây giờ lại nói đến việc thay đổi Stoploss để đảm bảo lợi nhuận?

Vâng, tôi đang thực sự nói về việc thay đổi Stoploss. Nếu bạn thay đổi điểm Stoploss của mình một cách mù quáng thì đó chắn chắn là một con số ma mị nào đó bạn nghĩ ra trong đầu để rồi đặt Stoploss cho khoản đầu tư của mình mà không thực hiện bất kì phân tích kỹ thuật nào.

Nếu bạn di duyển điểm dừng của mình khi mà thị trường đang đi đúng xu hướng mà trước đó dựa vào các phân tích kỹ thuật đã chỉ ra. Khi giá đã bắt đầu breakdown, dựa trên các chỉ báo kỹ thuật bạn có thể xác lập cho mình một điểm dừng mới trong trường hợp giá giảm về dưới mức Target ban đầu của bạn, điều này sẽ đảm bảo lợi nhuận cho bạn.

2 lần thay đổi là khác nhau : một là thay đổi theo cảm xúc của bản thân bạn, khi bạn nghỉ rằng điểm dừng đó là an toàn, một là dựa trên các PTKT để đảm bảo quản lí rủi ro tốt hơn.

Nguồn: Medium